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BILAN QILIN 2020 Siren 750544694
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 623873 311936 311936
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 660000 143488 516512
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6665 3142 3524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4159353 4159353
Créances rattachées à des participations 2531567 2531567
Autres titres immobilisés 5980 -5980
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7981457 464546 7516911
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3000 3000
Clients et comptes rattachés 421137 421137
Autres créances 9191738 9191738
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3775548 3775548
Disponibilités 77694 77694
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 13469117 13469117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21450574 464546 20986028
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1830038
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254649
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2095687
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5349307
Emprunts et dettes financières divers (4) 12289251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39670
Dettes fiscales et sociales 44731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1167383
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18890342
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20986028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5529125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4050498
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 76367 76367
Chiffres d’affaires nets 76367 76367
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 190
Total des produits d’exploitation (I) 76558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 57831
Impôts, taxes et versements assimilés 5541
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 155968
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 242964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -166406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 191314
Autres intérêts et produits assimilés 100586
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 307895
Total des produits financiers (V) 599808
Dotations financières sur amortissements et provisions 5980
Intérêts et charges assimilées 102218
Différences négatives de change 155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 108352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 491456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 325050
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5203
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 78754
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 660
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -84617
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 676366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 421717
BENEFICE OU PERTE 254649
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 623873
Total Immobilisations corporelles 666971 3257
Total Immobilisations financières 7057937 121548
Total Général 8348781 124805
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 623873
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3563 666665
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 171519 317047 6690919
Total Général 171519 320610 7981457
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125909 24284 3563 146630
AMORTISSEMENTS Total Général 125909 24284 3563 146630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 155968 155968 311936
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 5980
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 155968 155968 317916
TOTAL GENERAL 155968 155968 317916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 155968
- Financières 5980
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2531567 2531567
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 421137 421137
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5037 5037
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 463920 463920
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8722780 5345 8717435
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 12144441 431520 11712922
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4050498 4050498
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1298809 205995 341301 751513
Emprunts et dettes financières divers 20846 20846
Fournisseurs et comptes rattachés 39670 39670
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44316 44316
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 415 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12268404 12268404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1167383 1167383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18890342 4361741 1508684 13019917
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18595
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel