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BILAN PALAUMAGO 2015 Siren 750508475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39575	13152	26422	
Immobilisations financières	1680		1680	
Total Actif Immobilisé	41255	13152	28102	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	225		225	
Stock marchandises	378		378	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9282		9282	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13689		13689	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4028		4028	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27603		27603	
Total général Actif	68858			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11585	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			545	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13230	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16739	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42		
Autres dettes			14719	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42475	
Total général Passif			55705	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145720			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1427			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147147			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46535			
Variation de stock (marchandises)	-270			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1836			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-130			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52892			
(dont taxe professionnelle)	699			
Impôts, taxes et versements assimilés	1422			
Rémunérations du personnel 	34783			
Charges sociales	3282			
Dotations aux amortissements	6083			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146434			
Résultat d’exploitation	713			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	344			
Charges financières	296			
Charges exceptionnelles	216			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	545			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13998			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10959			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2477	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19048	
Total Immobilisations (Augmentations)			22207	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10959	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel