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BILAN OPENGATE CAPITAL MANAGEMENT EUROPE 2020 Siren 750516023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1730110	355472	1374638	1428663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94341		94341	94341
TOTAL (I)	1824450	355472	1468978	1523003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25450		25450	
Clients et comptes rattachés	2040328		2040328	5244858
Autres créances	71959		71959	283494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532871		532871	2378761
Charges constatées d’avance	1218		1218	4947
TOTAL (II)	2671827		2671827	7912061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4496277	355472	4140805	9435064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207696		157248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38429		50448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251625		213196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404749		279977	
Dettes fiscales et sociales	1212384		1398213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2272047		7543678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3889180		9221868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4140805		9435064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3889180		9221868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3289966	1687650	4977616	7017539
Chiffres d’affaires nets	3289966	1687650	4977616	7017539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304529	1724
Autres produits			400013	2
Total des produits d’exploitation (I)			5682158	7019264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716012	2783300
Impôts, taxes et versements assimilés			91742	90321
Salaires et traitements			2560332	2396431
Charges sociales			989776	1003385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201834	149306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				210000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	2012
Total des charges d’exploitation (II) 			5559956	6634756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122201	384508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67987	107324
Différences négatives de change			1	671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67988	107995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67987	-107702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54214	276806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		2212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			205251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		207463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-605		-207463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15180		18895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5682158		7019557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5643729		6969109	
BENEFICE OU PERTE	38429		50448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1582301		147809
Total Immobilisations financières		94341		
Total Général		1676641		147809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1730110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94341
Total Général				1824450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153638	201834		355472
AMORTISSEMENTS Total Général	153638	201834		355472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300000		300000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300000		300000	
TOTAL GENERAL	300000		300000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94341	94341		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2040328	2040328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2401	2401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63418	63418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3640	3640		
Charges constatées d’avance	1218	1218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207846	2207846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404749	404749		
Personnel et comptes rattachés	340970	340970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632227	632227		
Impôts sur les bénéfices	2470	2470		
T.V.A.	35020	35020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201697	201697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2272047	2272047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3889180	3889180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel