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BILAN NEGO TRANS CALVET 2018 Siren 750515231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	179	179		
Immobilisations corporelles	286359	136904	149455	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	286538	137083	149455	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33220		33220	
Créances – Autres	23362		23362	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140660		140660	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21		21	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197263		197263	
Total général Actif	483801			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38000	
Résultat de l’exercice			30937	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85937	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51662	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138714		
Autres dettes			198506	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260782	
Total général Passif			346718	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			135458	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			95139	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491420			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21240			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5727			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518387			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223959			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181322			
(dont taxe professionnelle)	515			
Impôts, taxes et versements assimilés	3246			
Rémunérations du personnel 	29988			
Charges sociales	8550			
Dotations aux amortissements	31946			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2053			
Total des charges d’exploitation	481063			
Résultat d’exploitation	37324			
Produits financiers	98			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1753			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4732			
Bénéfice ou perte	30937			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53186			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			82109	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197099	
Total Immobilisations (Augmentations)			95139	
Total Immobilisations (Diminutions)			5700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53186	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel