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BILAN NEGO TRANS CALVET 2016 Siren 750515231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	179	179		
Immobilisations corporelles	175788	84918	90870	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	175967	85097	90870	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2105		2105	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22437		22437	
Créances – Autres	20908		20908	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53871		53871	
Caisse				
Charges constatées d’avance	863		863	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100183		100183	
Total général Actif	276150			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1868	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36000	
Résultat de l’exercice			2367	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55235	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32928	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94288		
Autres dettes			101196	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135818	
Total général Passif			191054	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25359	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			155	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	420569			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23430			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444021			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223665			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1223			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136881			
(dont taxe professionnelle)	279			
Impôts, taxes et versements assimilés	3660			
Rémunérations du personnel 	33024			
Charges sociales	2676			
Dotations aux amortissements	35158			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4486			
Total des charges d’exploitation	438328			
Résultat d’exploitation	5693			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	96			
Charges financières	1072			
Charges exceptionnelles	2691			
Impôts sur les bénéfices	-338			
Bénéfice ou perte	2367			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46235			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150608	
Total Immobilisations (Augmentations)			25359	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel