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BILAN MONNET PHILIPPE 2017 Siren 750515140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14067	12574	1493	3975
Autres immobilisations corporelles	25504	20057	5448	9061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	40972	32631	8340	14500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13652		13652	11183
En cours de production de biens	36139		36139	55786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	101027		101027	121695
Autres créances	40926		40926	31608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16624		16624	13712
Charges constatées d’avance	11305		11305	12829
TOTAL (II)	220394		220394	246813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261365	32631	228734	261313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30316			
Report à nouveau			-4594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5684		34910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47000		41316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25138		47143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43126		44190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5325			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55150		59141	
Dettes fiscales et sociales	52993		69524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181733		219997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228734		261313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165264		195345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972907		972907	993695
Chiffres d’affaires nets	972907		972907	993695
				
Production stockée			-19647	7314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	3301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9061	3884
Autres produits			10	78
Total des produits d’exploitation (I)			962531	1008273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277814	289298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2468	-1283
Autres achats et charges externes			213978	167982
Impôts, taxes et versements assimilés			6594	7083
Salaires et traitements			299077	340733
Charges sociales			151870	160705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6096	6765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	16
Total des charges d’exploitation (II) 			952967	971299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9563	36974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	3136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1601	-3136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7963	33838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967649		1008273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961965		973363	
BENEFICE OU PERTE	5684		34910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9061		3884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9908		8587	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39572		
Total Immobilisations financières		1464		
Total Général		41036		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	1400
Total Général			64	40972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26535	6096		32631
AMORTISSEMENTS Total Général	26535	6096		32631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19299			
T. V. A.	11273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153			
Charges constatées d’avance	11305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154658	154658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24652	8183	16469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55150	55150		
Personnel et comptes rattachés	19355	19355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32922	32922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43126	43126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176408	159939	16469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103973		62752	
Location, charges locatives et de copropriété	37931		33900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11821		11917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1650	
Autres comptes	60252		57763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213978		167982	
Taxe professionnelle	913		899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5681		6184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6594		7083	
Montant de la TVA. collectée	86257		100083	
Total TVA. déductible sur biens et services	86108		79995	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		13