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BILAN LILIPAUL 2020 Siren 750507170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1581	1581		
Fonds commercial	101270		101270	101270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7391	4947	2444	3730
Autres immobilisations corporelles	54135	38748	15387	26518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11429		11429	11303
Prêts				
Autres immobilisations financières	2177		2177	4897
TOTAL (I)	177984	45276	132707	147719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés	173541	3315	170227	165013
Autres créances	52001		52001	117205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242169		242169	140389
Charges constatées d’avance	11257		11257	14530
TOTAL (II)	478981	3315	475666	437149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656964	48591	608373	584868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269986		262281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229		7705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281215		280986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6297		3209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6297		3209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85530		33911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95377		133185	
Dettes fiscales et sociales	128209		117992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11502		15586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320862		300674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608373		584868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305866		280016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742715		742715	854721
Chiffres d’affaires nets	742715		742715	854721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36122	8646
Autres produits			1451	7927
Total des produits d’exploitation (I)			780288	871294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1994	1506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305369	315287
Impôts, taxes et versements assimilés			9910	14639
Salaires et traitements			411001	439768
Charges sociales			31483	55411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12330	17010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3088	3209
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1549	16874
Total des charges d’exploitation (II) 			780214	863702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74	7592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	-360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103	7231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3209		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3209		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2720		4065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2936		4222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273		2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147		1805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783787		878056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783557		870351	
BENEFICE OU PERTE	229		7705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102851		
Total Immobilisations corporelles		83060		
Total Immobilisations financières		16200		126
Total Général		202112		126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21535	61526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2720	13606
Total Général			24255	177984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581			1581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52812	12330	21447	43695
AMORTISSEMENTS Total Général	54393	12330	21447	45276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6297
Total Provisions pour risques et charges	3209	3088		6297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3187	3491	3363	3315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3187	3491	3363	3315
TOTAL GENERAL	6396	6579	3363	9612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6579	3363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2177	2177		
Clients douteux ou litigieux	3813	3813		
Autres créances clients	169729	169729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3891	3891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17105	17105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20959	20959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10046	10046		
Charges constatées d’avance	11257	11257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238977	238977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85530	70776	14753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95377	95377		
Personnel et comptes rattachés	52757	52757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36728	36728		
Impôts sur les bénéfices	147	147		
T.V.A.	33268	33268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5310	5310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11502	11502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320619	305866	14753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel