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BILAN LES CAVES DE L ESSONNE 2020 Siren 750552937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24634	23402	1232	6159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	384100		384100	384100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41747	41498	249	452
Autres immobilisations corporelles	171177	136669	34508	46511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10131		10131	10071
TOTAL (I)	631788	201569	430219	447292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152107		152107	145800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839		1839	11942
Autres créances	3449		3449	5425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	155736		155736	78943
Charges constatées d’avance	1156		1156	3136
TOTAL (II)	314319		314319	245278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946107	201569	744538	692570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47		47	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19388		18806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325		581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30759		29434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307277		238397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172371		166348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211841		223934	
Dettes fiscales et sociales	21811		31798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479		2659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713779		663136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744538		692570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443860		663136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605921		605921	584434
Production vendue biens				
Production vendue services	392		392	
Chiffres d’affaires nets	606313		606313	584434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2555	4716
Autres produits			14	2016
Total des produits d’exploitation (I)			608881	591167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358454	339132
Variation de stock (marchandises)			-6307	614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6840	7336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115588	129629
Impôts, taxes et versements assimilés			4112	3873
Salaires et traitements			41910	46678
Charges sociales			15621	16129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19851	20062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	6016
Total des charges d’exploitation (II) 			556182	569469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52700	21698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361	3471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361	3471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2361	-3471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50339	18227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		4292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49000		11300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49143		15592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48643		-15592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371		2054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609381		591167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608056		590586	
BENEFICE OU PERTE	1325		581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6252			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384100		
Total Immobilisations corporelles		225931		2718
Total Immobilisations financières		10071		60
Total Général		644736		2778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				384100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15726	212924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10131
Total Général			15726	631788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18476	4927		23402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178968	14924	15726	178167
AMORTISSEMENTS Total Général	197444	19851	15726	201569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10131		10131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1839	1839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2001	2001		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-517	-517		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1965	1965		
Charges constatées d’avance	1156	1156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16575	6444	10131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307277	37359	269919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211841	211841		
Personnel et comptes rattachés	4503	4503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5311	5311		
Impôts sur les bénéfices	371	371		
T.V.A.	10987	10987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638	638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172371	172371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713779	443860	269919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115588			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4112			
Montant de la TVA. collectée	115212			
Total TVA. déductible sur biens et services	84405			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3