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BILAN LES CAVES DE L ESSONNE 2017 Siren 750552937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24634	8622	16012	20939
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	384100		384100	384100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41139	37016	4124	11103
Autres immobilisations corporelles	184634	108616	76018	90554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25032
Prêts				
Autres immobilisations financières	12353		12353	11531
TOTAL (I)	671861	154254	517607	544364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176588		176588	209603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25155		25155	61424
Autres créances	10408		10408	11686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1137		1137	
Disponibilités	151329		151329	96171
Charges constatées d’avance	3541		3541	1549
TOTAL (II)	368158		368158	380434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040019	154254	885765	924798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47		47	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2818		1947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15089		871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27953		12864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297592		351082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293181		272178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213809		237271	
Dettes fiscales et sociales	53191		51402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857812		911933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885765		924798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			857890	838725
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			857890	838725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4973	597
Autres produits			718	57
Total des produits d’exploitation (I)			864581	839378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478950	531727
Variation de stock (marchandises)			33015	-39024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5343	1136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150857	141583
Impôts, taxes et versements assimilés			3152	5032
Salaires et traitements			101837	99286
Charges sociales			29854	29077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27584	32704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3457	490
Total des charges d’exploitation (II) 			834048	802011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30533	37367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10174	14698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10174	14698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10174	-14698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20359	22669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16184		21798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16184		21798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4923		-21798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875842		839378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860754		838507	
BENEFICE OU PERTE	15089		871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7481		3563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224632		
Total Immobilisations financières		37668		
Total Général		671034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37353
Total Général				671861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3695	4927		8622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122975	22657		145632
AMORTISSEMENTS Total Général	126670	27584		154254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10408			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51457	39104	12353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	733	733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296859	55631	180356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213809	213809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53191	53191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293221	293221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857812	616584	180356	60871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel