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BILAN JURA THERMI 2021 Siren 750550253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21169	13645	7524	
Autres immobilisations corporelles	37335	14252	23083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
TOTAL (I)	62154	27897	34257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163848		163848	
En cours de production de biens	34605		34605	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1929		1929	
Clients et comptes rattachés	389027	5022	384005	
Autres créances	118227		118227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25864		25864	
Charges constatées d’avance	66459		66459	
TOTAL (II)	799959	5022	794937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862113	32919	829194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70811			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132725			
Dettes fiscales et sociales	44327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1830864		1830864	
Chiffres d’affaires nets	1830864		1830864	
				
Production stockée			-19905	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1811202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			946893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71656	
Autres achats et charges externes			563814	
Impôts, taxes et versements assimilés			10629	
Salaires et traitements			208342	
Charges sociales			97623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1765614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783182			
BENEFICE OU PERTE	28020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54776		3728
Total Immobilisations financières		3650		
Total Général		58426		3728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3650
Total Général				62154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21410	6487		27897
AMORTISSEMENTS Total Général	21410	6487		27897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1546	3476		5022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1546	3476		5022
TOTAL GENERAL	1546	3476		5022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3476		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux	7895	7895		
Autres créances clients	381132	381132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3500	3500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88339	88339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6388	6388		
Charges constatées d’avance	66459	66459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577364	573714	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70811	15583	55229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132725	132725		
Personnel et comptes rattachés	14817	14817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20406	20406		
Impôts sur les bénéfices	933	933		
T.V.A.	1998	1998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6173	6173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11321	11321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259184	203956	55229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265120			
Location, charges locatives et de copropriété	33478			
Personnel extérieur à l’entreprise	24446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563814			
Taxe professionnelle	6255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10629			
Montant de la TVA. collectée	170018			
Total TVA. déductible sur biens et services	297012			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3