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BILAN GITE LA MAISONNEE 2018 Siren 750527384				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	588979	132495	456484	432005
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	664209	132704	531504	507025
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2271		2271	2258
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4491		4491	2411
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10037		10037	1149
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	195291		195291	98675
Caisse				
Charges constatées d’avance	8486		8486	10850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250576		250576	145344
Total général Actif	914784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			120796	76970
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43403	43825
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175198	131796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			244568	229826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7218	2706
Fournisseurs et comptes rattachés			49971	8212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		272633		
Autres dettes			305124	279829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			606882	520573
Total général Passif			782080	652369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			199357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47308	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186802		176750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2429		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189231		176755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29721		28275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12		468	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31210		25987	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10249		8611	
Rémunérations du personnel 	19427		13367	
Charges sociales	22944		21207	
Dotations aux amortissements	22829		24165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161		108	
Total des charges d’exploitation	136529		122188	
Résultat d’exploitation	52702		54567	
Produits financiers	863		827	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10163		11496	
Charges exceptionnelles			73	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	43403		43825	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19928			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			44774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1230	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			616901	
Total Immobilisations (Augmentations)			47308	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel