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BILAN DETECT RESEAUX FRANCE 2021 Siren 750509754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				222932
Concessions, brevets et droits similaires	10696		10696	10696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130127		130127	70127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26450	26450		1826
Autres immobilisations corporelles	86836	34370	52466	5111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4311100		4311100	160885
Créances rattachées à des participations	10000		10000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21017		21017	8750
TOTAL (I)	4596226	60820	4535406	490326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17824		17824	
Clients et comptes rattachés	826056	38236	787820	909607
Autres créances	433464		433464	201201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320		320	320
Disponibilités	40060		40060	166436
Charges constatées d’avance	9254		9254	9466
TOTAL (II)	1326977	38236	1288742	1287030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5923203	99056	5824147	1777357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	244400		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	844391			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3254926			
Réserve légale (1)	19492		6505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249404		83590	
Report à nouveau			-80937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148843		259738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4463770		468896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186051		279500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662419		644046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151408		83044	
Dettes fiscales et sociales	201369		211194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158530		90077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360377		1308461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5824147		1777357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360377		1245461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983710		983710	850789
Chiffres d’affaires nets	983710		983710	850789
				
Production stockée				
Production immobilisée				222932
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17812	25146
Autres produits			-623	61
Total des produits d’exploitation (I)			1000899	1098929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444351	425608
Impôts, taxes et versements assimilés			5856	5908
Salaires et traitements			403080	442676
Charges sociales			62030	81204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8418	4140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	569
Total des charges d’exploitation (II) 			962062	960104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38837	138825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				55000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	55980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8686	9951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8686	9951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7680	46029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31157	184854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	538498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540403		1154909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689246		895171	
BENEFICE OU PERTE	-148843		259738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		222932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80823		60000
Total Immobilisations corporelles		60888		56861
Total Immobilisations financières		179635		4474688
Total Général		544278		4591549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			222932	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4463	113286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			312204	4342119
Total Général			539599	4596228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53505	8420	1105	60820
AMORTISSEMENTS Total Général	53505	8420	1105	60820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		38236		38236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38236		38236
TOTAL GENERAL		38236		38236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38236		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21017	21017		
Clients douteux ou litigieux	45883	45883		
Autres créances clients	780173	780173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20609	20609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99651	99651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312204	312204		
Charges constatées d’avance	9254	9254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299791	1299791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185708	185708		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151408	151408		
Personnel et comptes rattachés	20175	20175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17762	17762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158286	158286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5145	5145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	662419	662419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158530	158530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359777	1359777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel