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BILAN CLIC 2020 Siren 750551111
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4804 3057 1747 3341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7331 2455 4877 6343
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 155000 155000 155000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 167135 5512 161624 164684
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1728 1728 1728
Clients et comptes rattachés 12320 12320 9600
Autres créances 12406 12406 12819
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14468 14468
Charges constatées d’avance 974 974 1201
TOTAL (II) 41896 41896 25349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 209031 5512 203519 190033
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -39538 -41749
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1470 2210
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 101931 100462
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12671 15813
Emprunts et dettes financières divers (4) 64348 62504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3840 4200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1440 1440
Dettes fiscales et sociales 6970 5614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12320
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 101588 89571
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 203519 190033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 64348
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 53400 53400 50400
Chiffres d’affaires nets 53400 53400 50400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9 3
Total des produits d’exploitation (I) 54909 50403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6417 8637
Impôts, taxes et versements assimilés 848 890
Salaires et traitements 27106 33546
Charges sociales 5041 4289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3060 2451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 23
Total des charges d’exploitation (II) 42477 49837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12432 567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 91 39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 91 39
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 787 919
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 787 919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -696 -880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11736 -314
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4438
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4438
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10267 1914
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10267 1914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10267 2524
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55001 54880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53531 52670
BENEFICE OU PERTE 1470 2210
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4804
Total Immobilisations corporelles 7331
Total Immobilisations financières 155000
Total Général 167135
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4804
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7331
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 155000
Total Général 167135
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1463 1594 3057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 988 1466 2455
AMORTISSEMENTS Total Général 2451 3060 5512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12320 12320
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3021 3021
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 935 935
Groupe et associés 8450 8450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 974 974
TOTAL ETAT DES CREANCES 25700 25700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 6
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12665 3240 9425
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1440 1440
Personnel et comptes rattachés 1572 1572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1937 1937
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2293 2293
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1168 1168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64348 64348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12320 12320
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 97748 88323 9425
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1544
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel