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BILAN BOCASAY 2021 Siren 750521684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88594	59842	28751	31682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25165		25165	33942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	11020
TOTAL (I)	121779	59842	61936	76644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831582	95875	735707	652639
Autres créances	82386		82386	6504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061838		1061838	1447166
Charges constatées d’avance	2754		2754	3863
TOTAL (II)	1978560	95875	1882685	2110173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2100338	155717	1944621	2186817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	652477		565762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494059		686715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234537		1340477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	783		437915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25531		17323	
Dettes fiscales et sociales	231578		383548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22602		7554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710084		846340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944621		2186817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3013243	132353	3145596	3194648
Chiffres d’affaires nets	3013243	132353	3145596	3194648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107442	27620
Autres produits			10	1925
Total des produits d’exploitation (I)			3253048	3224193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2323220	2114134
Impôts, taxes et versements assimilés			5325	8089
Salaires et traitements			101003	30249
Charges sociales			40444	10173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8731	15825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95875	72715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	21525
Total des charges d’exploitation (II) 			2574612	2272710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678436	951483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2729	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2729	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2729	-833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675707	950650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8777		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8777		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181648		263968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261825		3224341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767766		2537626	
BENEFICE OU PERTE	494059		686715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82793		5801
Total Immobilisations financières		44962		
Total Général		127755		5801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88594
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			11777	33185
Total Général			11777	121779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020			
Clients douteux ou litigieux	119220		119220	
Autres créances clients	712362	712362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400	1400		
Impôts sur les bénéfices	68486	68486		
T. V. A.	2811	2811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658	658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9031	9031		
Charges constatées d’avance	2754	2754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924742	797502	119220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429443	345796	83647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25531	25531		
Personnel et comptes rattachés	5947	5947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25395	25395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197049	197049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3183	3183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783	783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22602	22602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710084	626437	83647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel