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BILAN BLOC N'ROC SALLE D'ESCALADE 2019 Siren 750536880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87500	76576	10924	21857
Immobilisations financières	4550		4550	4550
Total Actif Immobilisé	92050	76576	15474	26407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	763		763	1401
Créances – Autres	828		828	655
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	9		9	154
Caisse				
Charges constatées d’avance	1867		1867	1596
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3546		3546	3886
Total général Actif	95596	3600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2983	751
Résultat de l’exercice			-5415	-3733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2897	2517
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8892	14606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5582	2585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			7444	10585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21917	27775
Total général Passif			19020	30293
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5279		3600	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66191		58385	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3614		6424	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75083		68409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2726		897	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35487		32612	
(dont taxe professionnelle)	1690			
Impôts, taxes et versements assimilés	2680		3047	
Rémunérations du personnel 	23932		15344	
Charges sociales	3768		4912	
Dotations aux amortissements	10933		11388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	79526		68487	
Résultat d’exploitation	-4443		-78	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			413	
Charges financières	972		1380	
Charges exceptionnelles			2690	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5415		-3733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92050	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel