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BILAN XAVIER DENIS SARL 2016 Siren 750416661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	120	120		
Immobilisations corporelles	21712	16726	4986	6981
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31832	16846	14986	16981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3142		3142	5437
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12069		12069	3537
Créances – Autres	9403		9403	1173
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11238
Caisse				
Charges constatées d’avance	11315		11315	11610
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35928		35928	32995
Total général Actif	67760			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-358	-1319
Résultat de l’exercice			2071	962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5564	3492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1875	3726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6920	4592
Fournisseurs et comptes rattachés			8114	12983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17113		
Autres dettes			28441	25182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45350	46483
Total général Passif			50914	49975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17113	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	167917		148619	
Production vendue de services - France	10782		31884	
Production stockée			-4900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1961		37	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180661		175639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83148		77086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2295		-4430	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38699		38622	
(dont taxe professionnelle)	419			
Impôts, taxes et versements assimilés	1661		4018	
Rémunérations du personnel 	30000		27000	
Charges sociales	19589		18865	
Dotations aux amortissements	2995		9980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	178388		171143	
Résultat d’exploitation	2273		4496	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1800		12834	
Charges financières	194		881	
Charges exceptionnelles	2000		15488	
Impôts sur les bénéfices	-192			
Bénéfice ou perte	2071		962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel