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BILAN VPSITEX HOLDINGS FRANCE SAS 2018 Siren 750475006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6001	6001		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4159	468	3690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21782898		21782898	21782898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	504508		504508	746865
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22297567	6469	22291097	22529764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2540654		2540654	4422362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41116		41116	97541
Charges constatées d’avance	19099		19099	17741
TOTAL (II)	2600870		2600870	4537645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	997876		997876	1355030
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				25522
TOTAL GENERAL (0 à V)	25896314	6469	25889845	28447962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3301000		3301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5505254		-11743660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2501537		6238406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	364148		505603	
TOTAL (I)	-4341644		-1698650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25978583		27190456	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95065		141758	
Dettes fiscales et sociales	240760		206057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672798		2582818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29987208		30121090	
(V)	244280			
TOTAL GENERAL (I à V)	25889845		28447962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5211137		4144214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030345		1030345	730229
Chiffres d’affaires nets	1030345		1030345	730229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15448	10104
Autres produits			2	237
Total des produits d’exploitation (I)			1045796	740570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358398	368022
Impôts, taxes et versements assimilés			-6730	27112
Salaires et traitements			663355	396120
Charges sociales			283160	217189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357621	339022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1656253	1347472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-610457	-606902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1225	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7625522	6152
Différences positives de change				353134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7626747	8109286
Dotations financières sur amortissements et provisions				280012
Intérêts et charges assimilées			1172057	1221935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172057	1501947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6454690	6607338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5844232	6000436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	296846			
Total des produits exceptionnels (VII)	431846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8738555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100901		187263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8839456		190142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8407610		-190142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61839		-428112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9104390		8849856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11605928		2611450	
BENEFICE OU PERTE	-2501537		6238406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24549		20458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4159
Total Immobilisations financières		30184254		819672
Total Général		30190255		823831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8716518	22287407
Total Général			8716518	22297567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6001			6001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		468		468
AMORTISSEMENTS Total Général	6001	468		6469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				364148
Total Provisions réglementées	505603	100901	242357	364148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25522		25522	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7654489		7654489	
TOTAL GENERAL	8185615	100901	7922369	364148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7625522	
                                            - Exceptionnelles		100901	296846	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	483169			
T. V. A.	11081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1909402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135000			
Charges constatées d’avance	19099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2559753	2559753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1707	1707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25976875	1200804	24776071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95065	95065		
Personnel et comptes rattachés	150367	150367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82695	82695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578	578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7124	7124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3664167	3664167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8630	8630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29987208	5211137	24776071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1192890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1213444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3