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BILAN VPSITEX HOLDINGS FRANCE SAS 2017 Siren 750475006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6001	6001		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29382898	7600000	21782898	21982898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	801355	54489	746865	766648
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30190255	7660490	22529764	22749547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				205065
Autres créances	4422362		4422362	681991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97541		97541	14224
Charges constatées d’avance	17741		17741	18773
TOTAL (II)	4537645		4537645	920054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1355030		1355030	1616584
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25522		25522	6152
TOTAL GENERAL (0 à V)	36108452	7660490	28447962	25292337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3301000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11743660		-3011656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6238406		-8732004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	505603		318340	
TOTAL (I)	-1698650		-11424320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25522		6152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25522		6152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27190456		28327956	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141758		82870	
Dettes fiscales et sociales	206057		276928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2582818		7845357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30121090		36533113	
(V)			177392	
TOTAL GENERAL (I à V)	28447962		25292337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4144214		9342792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730229		730229	1053603
Chiffres d’affaires nets	730229		730229	1053603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10104	8228
Autres produits			237	1
Total des produits d’exploitation (I)			740570	1061833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368022	61824
Impôts, taxes et versements assimilés			27112	17030
Salaires et traitements			396120	568096
Charges sociales			217189	295428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339022	322788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1347472	1265170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606902	-203336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6152	27679
Différences positives de change			353134	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8109286	27679
Dotations financières sur amortissements et provisions			280012	7406252
Intérêts et charges assimilées			1221935	1158493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501947	8564745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6607338	-8537065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6000436	-8740401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2879		128742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187263		132322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190142		261064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190142		-261064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-428112		-269462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8849856		1089513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2611450		9821518	
BENEFICE OU PERTE	6238406		-8732004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		30149547		34706
Total Général		30155548		34706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30184254
Total Général				30190255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6001			6001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6001			6001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				505603
Total Provisions réglementées	318340	187263		505603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25522
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6152	25522	6152	25522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7400000	254489		7654489
TOTAL GENERAL	7724492	467275	6152	8185615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		280012	6152	
                                            - Exceptionnelles		187263		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383379			
T. V. A.	54222			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11611			
Divers				
Groupe et associés	3932149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38999			
Charges constatées d’avance	17741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4440103	4440103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27190320	1213444	25976875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141758	141758		
Personnel et comptes rattachés	16333	16333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110436	110436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60548	60548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18738	18738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2581691	2581691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126	1126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30121090	4144214	25976875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1137604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96153			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	904			
Location, charges locatives et de copropriété	17402		26155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238068		-55631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111647		91300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368022		61824	
Taxe professionnelle	13464		12080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13648		4950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27112		17030	
Montant de la TVA. collectée	188236		160539	
Total TVA. déductible sur biens et services	65720		110581	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2