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BILAN SCI PORTES DE CLAYE 2020 Siren 750443152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150845423	25951000	124894423	142080423
Constructions	122961598	50063727	72897871	76434191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3498308		3498308	3343018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	277305329	76014727	201290602	221857631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3689625		3689625	3751718
Clients et comptes rattachés	7453614	2619704	4833909	1769742
Autres créances	17399063		17399063	5905973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28542302	2619704	25922597	11427433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305847631	78634431	227213200	233285064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56262180		56262180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170317820		170317820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12348847		-1521282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214231153		225058718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125808		23003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3454743		3319520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60623		140740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6093927		4219948	
Dettes fiscales et sociales	1068936		400139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2129762		13800	
Produits constatés d’avance (2)	248		61197	
TOTAL (IV)	12934047		8178346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227213200		233285064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14622595		14622595	16267866
Chiffres d’affaires nets	14622595		14622595	16267866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225807	173092
Autres produits			26439	68493
Total des produits d’exploitation (I)			14874841	16509450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3179730	3633659
Impôts, taxes et versements assimilés			1076455	1018090
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4061049	4024579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17186000	8765000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1599714	318982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48000
Autres charges			131012	71406
Total des charges d’exploitation (II) 			27233960	17879717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12359119	-1370267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10272	13890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10272	13890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10272	1429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12348847	-1368838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-152444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14885112		16523339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27233960		18044621	
BENEFICE OU PERTE	-12348847		-1521282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		276625309		1204749
Total Immobilisations financières				
Total Général		276625309		1204749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524729	277305329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			524729	277305329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46002678	4061049		50063727
AMORTISSEMENTS Total Général	46002678	4061049		50063727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	48000			48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8765000	17186000		25951000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245797	1599713	225806	2619704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10010797	18785713	225806	28570704
TOTAL GENERAL	10058797	18785713	225806	28618704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18785713	225806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7453614	7453614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	968349	968349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16427677	16427677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3037	3037		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24852677	24852677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125808	125808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3454743			3454743
Fournisseurs et comptes rattachés	6093927	6093927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1068936	1068936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2129762	2129762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248	248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12873424	9418681		3454743
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel