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BILAN SAS DALIGAULT 2021 Siren 750418733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155200		155200	155200
Autres immobilisations incorporelles	7980	7980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368072	270108	97964	78724
Autres immobilisations corporelles	260444	196030	64415	59025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	791712	474118	317594	292964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203375		203375	129284
En cours de production de biens	55847		55847	80178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279785	38217	1241568	889847
Autres créances	250641		250641	286333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763846		763846	596292
Charges constatées d’avance	1937		1937	4992
TOTAL (II)	2555432	38217	2517214	1986926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347143	512335	2834808	2279890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	632000		632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63200		63200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278368		268041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172606		10327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146175		973568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57300		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57300		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314924		191829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692590		440698	
Dettes fiscales et sociales	594263		434463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22075		184190	
Produits constatés d’avance (2)	7481		22640	
TOTAL (IV)	1631333		1273821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834808		2279890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193		193	3510
Production vendue biens	5276		5276	4440
Production vendue services	4761933		4761933	3890965
Chiffres d’affaires nets	4767402		4767402	3898915
				
Production stockée			-24331	63916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55791	146735
Autres produits			8571	8346
Total des produits d’exploitation (I)			4807433	4117912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1752470	1228000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74090	16562
Autres achats et charges externes			1194167	1081715
Impôts, taxes et versements assimilés			42092	29732
Salaires et traitements			1098620	1139945
Charges sociales			430183	471858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58124	62504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24800	32500
Autres charges			43328	6028
Total des charges d’exploitation (II) 			4571071	4069793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236362	48119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			823	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			823	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5214	4525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5214	4525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4391	-4469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231971	43651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			94702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59365		1249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4808256		4180597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4635649		4170270	
BENEFICE OU PERTE	172606		10327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4965			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		96735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163180		
Total Immobilisations corporelles		545763	82754	
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		708958	82754	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163180		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		628517		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		791712		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7980			7980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408014	58124		466138
AMORTISSEMENTS Total Général	415994	58124		474118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57300
Total Provisions pour risques et charges	32500	24800		57300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50176	1377	13336	38217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50176	1377	13336	38217
TOTAL GENERAL	82676	26177	13336	95517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26177	13336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45452	45452		
Autres créances clients	1234334	1234334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1819	1819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9495	9495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133459	133459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49382	49382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56486	56486		
Charges constatées d’avance	1937	1937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532364	1532364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314924	79922	232470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692590	692590		
Personnel et comptes rattachés	83101	83101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138547	138547		
Impôts sur les bénéfices	58086	58086		
T.V.A.	312123	312123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2406	2406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22075	22075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7481	7481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631333	1396331	232470	2532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel