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BILAN SAS DALIGAULT 2020 Siren 750418733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155200		155200	155200
Autres immobilisations incorporelles	7980	7980		2416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314902	236179	78724	56320
Autres immobilisations corporelles	230861	171835	59025	68446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				4805
TOTAL (I)	708958	415994	292964	287202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129284		129284	147545
En cours de production de biens	80178		80178	16262
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940023	50176	889847	780707
Autres créances	286333		286333	138471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596292		596292	485428
Charges constatées d’avance	4992		4992	7278
TOTAL (II)	2037102	50176	1986926	1575690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746060	466170	2279890	1862892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	632000		632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63200		63200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268041		205480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10327		62561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973568		963241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191829			
Emprunts et dettes financières divers (4)			200790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440698		286561	
Dettes fiscales et sociales	434463		357141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184190		5158	
Produits constatés d’avance (2)	22640			
TOTAL (IV)	1273821		849651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2279890		1862892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098287		849651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3510		3510	-499
Production vendue biens	4440		4440	4311
Production vendue services	3890965		3890965	3588866
Chiffres d’affaires nets	3898915		3898915	3592677
				
Production stockée			63916	16262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146735	31930
Autres produits			8346	5
Total des produits d’exploitation (I)			4117912	3640874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1228000	983610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16562	25655
Autres achats et charges externes			1195398	1041395
Impôts, taxes et versements assimilés			29732	43990
Salaires et traitements			1026262	964622
Charges sociales			471858	481898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62504	73440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32500	50000
Autres charges			6028	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4069793	3664614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48119	-23740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4525	1913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4525	1913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4469	-1913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43651	-25653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2063		26644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60565		151689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62628		178333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68970		20454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25190		63653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542		1430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94702		85536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32074		92797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1249		4583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180597		3819206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170270		3756646	
BENEFICE OU PERTE	10327		62561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96735		3193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163180		
Total Immobilisations corporelles		497543		93997
Total Immobilisations financières		4820		15
Total Général		665543		94012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45777	545763
Prêts et immobilisations financières			4805	
Total Immobilisations financières			4820	15
Total Général			50596	708958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5564	2416		7980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372777	60088	24857	408015
AMORTISSEMENTS Total Général	378341	62504	24857	415995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	50000	32500	50000	32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			-50176	50176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			-50176	50176
TOTAL GENERAL	50000	32500	-176	82676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60625	60625		
Autres créances clients	879398	879398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6450	6450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices	65356	65356		
T. V. A.	123321	123321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30652	30652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54554	54554		
Charges constatées d’avance	4992	4992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231348	1231348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2742	2742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189088	13554	175534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440698	440698		
Personnel et comptes rattachés	58354	58354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140640	140640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233772	233772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696	1696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184190	184190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22640	22640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273821	1098287	175534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35