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BILAN ROSELYNE ESTHETIC 2018 Siren 750401986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73978		73978	
Immobilisations incorporelles – Autres	118	118		
Immobilisations corporelles	36742	22948	13795	
Immobilisations financières	8079		8079	
Total Actif Immobilisé	118917	23066	95852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4051		4051	
Stock marchandises	363		363	
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Créances – Clients et comptes rattachés	910		910	
Créances – Autres	538		538	
Valeurs mobilières de placement	1		1	
Disponibilités	587		587	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6810		6810	
Total général Actif	125727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24190	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2419	1
Réserves réglementées				
Autres réserves			25493	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15912	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68013	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6318	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19504	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34648	
Total général Passif			102662	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2209	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21098			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97088			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1001			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119187			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10816			
Variation de stock (marchandises)	3144			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8311			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3334			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29684			
(dont taxe professionnelle)	912			
Impôts, taxes et versements assimilés	1780			
Rémunérations du personnel 	49096			
Charges sociales	1146			
Dotations aux amortissements	2188			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	102831			
Résultat d’exploitation	16356			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	444			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15912			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	23540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5714			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1606	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			603	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116708	
Total Immobilisations (Augmentations)			2209	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5714	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel