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BILAN PACORY CRECHE 2019 Siren 750485468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66003	42893	23109	27378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				21246
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66003	42893	23109	48624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	112552		112552	66466
Autres créances	91823		91823	13861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99999	6243	93757	139299
Disponibilités	263534		263534	212040
Charges constatées d’avance	2899		2899	1233
TOTAL (II)	570807	6243	564565	433140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636810	49136	587674	481764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166746		145764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45105		70983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216251		221146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14625		14625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18617		12095	
Dettes fiscales et sociales	69228		58779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154129		94959	
Produits constatés d’avance (2)	114824		80159	
TOTAL (IV)	371423		260617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587674		481764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849699		849699	871862
Chiffres d’affaires nets	849699		849699	871862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3092	4356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	962
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			853601	877188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41439	41065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238833	235544
Impôts, taxes et versements assimilés			25286	24346
Salaires et traitements			393067	383661
Charges sociales			95801	102134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7105	7821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1450	1448
Total des charges d’exploitation (II) 			802981	796019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50620	81169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5452	3855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6173	3855
Dotations financières sur amortissements et provisions			5543	700
Intérêts et charges assimilées				261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5543	961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630	2894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51250	84063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	749		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5634		13048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860011		881043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814906		810060	
BENEFICE OU PERTE	45105		70983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	803		962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51059		47245	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1433		1433	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65651		3585
Total Immobilisations financières		21246		
Total Général		86897		3585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3233	66003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21246		
Total Général		21246	3233	66003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38273	7854	3233	42893
AMORTISSEMENTS Total Général	38273	7854	3233	42893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	700	5543		6243
Total Provisions pour dépréciation	700	5543		6243
TOTAL GENERAL	700	5543		6243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5543		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112552	112552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11970	11970		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79847	79847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance	2899	2899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207274	207274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14625	14625		
Fournisseurs et comptes rattachés	18617	18617		
Personnel et comptes rattachés	50330	50330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15873	15873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154129	154129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114824	114824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	371423	371423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel