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BILAN ORGANISATION LOGISTIQUE TRANSPORT 2021 Siren 750401325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11070		11070	11070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21766	3265	18501	371
Autres immobilisations corporelles	917630	493155	424475	429915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75741		75741	75741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44651	44651		
Autres immobilisations financières	68000		68000	89168
TOTAL (I)	1138859	541071	597787	606265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41400		41400	41400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702761		702761	684261
Autres créances	347988		347988	385864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239884		1239884	981367
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2332033		2332033	2092892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3470892	541071	2929820	2699157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	129066		129066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361132		315956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124117		85177	
Subventions d’investissement	56880		113760	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781196		753959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82576			
TOTAL (III)	82576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619679		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546124		491084	
Dettes fiscales et sociales	892588		754114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066049		1945198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2929820		2699157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2066049		1945198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6859		6859	5880
Production vendue biens				
Production vendue services	4706062	1500	4707562	3575747
Chiffres d’affaires nets	4712921	1500	4714421	3581627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4570	7198
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation (I)			4719322	3588826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241	
Variation de stock (marchandises)				31420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54875	88397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940525	1503096
Impôts, taxes et versements assimilés			108000	106218
Salaires et traitements			1684824	1282689
Charges sociales			560077	329312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151638	124179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32715	
Autres charges			99	63
Total des charges d’exploitation (II) 			4532994	3510025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186327	78801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13648	5957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13648	5957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13648	-5957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172679	72844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101446		59450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106946		60650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49668		5045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100421		5634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6525		55016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55087		42683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4826267		3649475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4702151		3564298	
BENEFICE OU PERTE	124117		85177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60377		51760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4570		7198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3623	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		
Total Immobilisations corporelles		826567		192829
Total Immobilisations financières		209561		
Total Général		1047198		192829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80000	939396
Prêts et immobilisations financières			21168	
Total Immobilisations financières			21168	188393
Total Général			101168	1138859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396282	151638	51500	496420
AMORTISSEMENTS Total Général	396282	151638	51500	496420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				32715
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49861
Total Provisions pour risques et charges		82576		82576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44651			44651
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44651			44651
TOTAL GENERAL	44651	82576		127227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32715		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49861		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44651	44651		
Autres immobilisations financières	68000	68000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702761	702761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101439	101439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3225	3225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47620	47620		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11893	11893		
Divers				
Groupe et associés	4100	4100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179713	179713		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163401	1163401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	619679	619679		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546124	546124		
Personnel et comptes rattachés	297590	297590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255797	255797		
Impôts sur les bénéfices	37654	37654		
T.V.A.	273926	273926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27621	27621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7658	7658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066049	2066049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84413		17588	
Location, charges locatives et de copropriété	250750		208961	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185251		81696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1420112		1194850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1940525		1503096	
Taxe professionnelle	15162		16818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92838		89400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108000		106218	
Montant de la TVA. collectée	958706		713822	
Total TVA. déductible sur biens et services	332192		412840	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel