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BILAN ORGANISATION LOGISTIQUE TRANSPORT 2018 Siren 750401325
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2416 1077 1339 1823
Autres immobilisations corporelles 520982 249147 271835 160291
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 44651 44651 44651
Autres immobilisations financières 79168 79168 79168
TOTAL (I) 647217 250224 396993 285933
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 211251 211251 270915
Autres créances 387246 387246 443121
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 365319 365319 138334
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 963817 963817 852369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1611033 250224 1360810 1138302
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles 129066 129066
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 199866 93845
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109952 106021
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 548884 438932
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 364126 304385
Dettes fiscales et sociales 429588 316069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18212 78916
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 811926 699370
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1360810 1138302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 811926 699370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11500 11500 19807
Production vendue biens
Production vendue services 2673718 171866 2845584 2174961
Chiffres d’affaires nets 2685218 171866 2857084 2194768
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61384
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2857084 2256152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7800
Variation de stock (marchandises) 17708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13175 1051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1412038 994050
Impôts, taxes et versements assimilés 42836 27142
Salaires et traitements 1026079 880024
Charges sociales 190195 121211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78106 66983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 105
Total des charges d’exploitation (II) 2762533 2115970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 94551 140182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1162 1636
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1162 1636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1162 -1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93389 138546
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 50788 -822
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50788 -822
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2998 5074
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5265
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8263 5074
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42525 -5896
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25962 26629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2907872 2255330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2797920 2149309
BENEFICE OU PERTE 109952 106021
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21715 20135
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 61384
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 105
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 367816 194432
Total Immobilisations financières 123819
Total Général 491635 194432
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38850 523397
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 123819
Total Général 38850 647217
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205702 78106 33585 250224
AMORTISSEMENTS Total Général 205702 78106 33585 250224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 44651 44651
Autres immobilisations financières 79168 79168
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 211251 211251
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37717 37717
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35080 35080
T. V. A. 71328 71328
Autres impôts, taxes versements assimilés 2998 2998
Divers 7347 7347
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 232776 232776
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 722316 722316
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 364126 364126
Personnel et comptes rattachés 168652 168652
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80137 80137
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 166326 166326
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14473 14473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18212 18212
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 811926 811926
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 31539 33513
Location, charges locatives et de copropriété 198798 183624
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 314139 8675
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 867563 768238
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1412038 994050
Taxe professionnelle 9875 7066
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32961 20076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42836 27142
Montant de la TVA. collectée 536480 426085
Total TVA. déductible sur biens et services 209341 187281
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel