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BILAN LCDP 2017 Siren 750468225
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7395 7395
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1134
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11122 9430 1692 2976
Autres immobilisations corporelles 49559 21212 28346 3723
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4600
TOTAL (I) 68076 38037 30038 12431
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 31352 31352 63992
Avances et acomptes versés sur commandes 2388
Clients et comptes rattachés 195804 195804 120514
Autres créances 7845 7845 12651
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25302 25302 34548
Charges constatées d’avance 2429 2429 1601
TOTAL (II) 262732 262732 235693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 330808 38037 292770 248124
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 81807 39781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42225 42026
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 135032 92807
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11
Emprunts et dettes financières divers (4) 29352 76103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67531 25498
Dettes fiscales et sociales 60845 53346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 369
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 157738 155316
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 292770 248124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128406 155316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1458578 1458578 1018734
Production vendue biens
Production vendue services 35049 35049 14174
Chiffres d’affaires nets 1493626 1493626 1032908
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3016
Autres produits 28 830
Total des produits d’exploitation (I) 1493654 1036753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 956374 670463
Variation de stock (marchandises) 32640 22898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1261 1221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 262513 150179
Impôts, taxes et versements assimilés 3588 4058
Salaires et traitements 138551 91003
Charges sociales 41532 27887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5934 15540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1635 2664
Total des charges d’exploitation (II) 1444027 985912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49627 50841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 690 277
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 690 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -656 -277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48971 50564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4350 4900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4350 28504
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80 25089
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1231 1505
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1311 27594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3039 910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9785 9447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1498038 1065257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1455813 1023231
BENEFICE OU PERTE 42225 42026
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3016
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7395
Total Immobilisations corporelles 35167 29372
Total Immobilisations financières
Total Général 42562 29372
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3859 60681
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3859 68076
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7395 7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27337 5934 2628 30642
AMORTISSEMENTS Total Général 34732 5934 2628 38037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 195804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1432
T. V. A. 5669
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 744
Charges constatées d’avance 2429
TOTAL ETAT DES CREANCES 206078 206078
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67531 67531
Personnel et comptes rattachés 23489 23489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23505 23505
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13400 13400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 451 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29352 20 29332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 157738 128406 29332
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 90
Location, charges locatives et de copropriété 37556 32307
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14221 7690
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 67367 28067
Autres comptes 143370 82025
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 262513 150179
Taxe professionnelle 1166 1349
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2423 2709
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3588 4058
Montant de la TVA. collectée 297118 199647
Total TVA. déductible sur biens et services 48598 37199
Effectif moyen du personnel 3 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 2