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BILAN GOBELINS-CO 2018 Siren 750411928
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2750 2750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10375 7281 3094
Autres immobilisations corporelles 37241 23347 13894
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 108 108
TOTAL (I) 50474 33378 17096
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1800 1800
En cours de production de biens 13062 13062
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 212962 212962
Autres créances 7728 7728
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18109 18109
Charges constatées d’avance 862 862
TOTAL (II) 254522 254522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 304996 33378 271619
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 101339
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4834
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 114974
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2526
Emprunts et dettes financières divers (4) 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28736
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34470
Dettes fiscales et sociales 75618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14375
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 156645
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 271619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 406484 406484
Chiffres d’affaires nets 406484 406484
Production stockée 13062
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 419546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 128567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 200
Autres achats et charges externes 172167
Impôts, taxes et versements assimilés 1866
Salaires et traitements 99436
Charges sociales 28938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 435510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 292
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16255
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23098
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23098
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 982
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 982
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22116
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 442644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 437810
BENEFICE OU PERTE 4834
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2750
Total Immobilisations corporelles 33416 14200
Total Immobilisations financières 108
Total Général 36274 14200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47616
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108
Total Général 50474
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2043 707 2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26997 3630 30628
AMORTISSEMENTS Total Général 29041 4337 33378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108 108
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 212962 212962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5232 5232
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2496 2496
Charges constatées d’avance 862 862
TOTAL ETAT DES CREANCES 221659 221551 108
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2526 2526
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34470 34470
Personnel et comptes rattachés 6236 6236
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34110 34110
Impôts sur les bénéfices 1026 1026
T.V.A. 32281 32281
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1966 1966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 920 920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14375 14375
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 127909 127909
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10030
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 139412
Location, charges locatives et de copropriété 4050
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6100
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22605
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172167
Taxe professionnelle 621
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1245
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1866
Montant de la TVA. collectée 48227
Total TVA. déductible sur biens et services 5259
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5