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BILAN ESPRIT CAFE 2022 Siren 750423741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97550		97550	97550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126615	96600	30015	34730
Autres immobilisations corporelles	4512	3419	1093	1401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1400
TOTAL (I)	228677	100019	128658	135081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23448		23448	15784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20578		20578	13238
Autres créances	7625		7625	9388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9787		9787	88821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61439		61439	127231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290116	100019	190097	262311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48680		72468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3880		-23788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60260		56380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83518		144679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9900		20020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27113		29462	
Dettes fiscales et sociales	9024		11391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282		379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129837		205932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190097		262311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73151		161354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304473		304473	254332
Production vendue biens				
Production vendue services	227		227	
Chiffres d’affaires nets	304700		304700	254332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1744	5423
Autres produits			19	19
Total des produits d’exploitation (I)			306463	262974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157429	138643
Variation de stock (marchandises)			-7664	3604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78666	68788
Impôts, taxes et versements assimilés			1809	1642
Salaires et traitements			36910	41123
Charges sociales			15727	14138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18174	16539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1902	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			302953	285583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3510	-22609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	1273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	1273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130	-1273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2380	-23881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309363		263067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305483		286855	
BENEFICE OU PERTE	3880		-23788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97550		
Total Immobilisations corporelles		117976		13151
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		216926		13151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131127
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	
Total Général			1400	228677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81846	18174		100019
AMORTISSEMENTS Total Général	81846	18174		100019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20578	20578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6224	6224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401	1401		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28204	28204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83518	26832	56686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27113	27113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8722	8722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9900	9900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129837	73151	56686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1