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BILAN EDITION BOUGAINVILLE 2016 Siren 750410516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12100	12100		
Concessions, brevets et droits similaires	8751	7158	1593	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20434	3192	17242	3201
Autres immobilisations corporelles	302646	57424	245222	46698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10313		10313	4927
TOTAL (I)	354244	79873	274371	54826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408517		408517	242836
Avances et acomptes versés sur commandes	81616		81616	24213
Clients et comptes rattachés	85715	5820	79895	116815
Autres créances	88440		88440	78924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702531		702531	270643
Charges constatées d’avance	258703		258703	126682
TOTAL (II)	1625522	5820	1619702	860113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	622
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979771	85693	1894078	915561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32337		24784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195619		116554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337956		242337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6		622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6		622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7627		16543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357255		270826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350917		104780	
Dettes fiscales et sociales	122363		85119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50715		10134	
Produits constatés d’avance (2)	665339		185190	
TOTAL (IV)	1554217		672592	
(V)	1899		11	
TOTAL GENERAL (I à V)	1894078		915561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196961		394153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903971	1401930	2305901	1758741
Production vendue biens				
Production vendue services	88722	59931	148653	84747
Chiffres d’affaires nets	992693	1461861	2454554	1843488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11293	7843
Autres produits			543	4781
Total des produits d’exploitation (I)			2469329	1856111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			816136	529413
Variation de stock (marchandises)			-165681	-17774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12268	13542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987569	863099
Impôts, taxes et versements assimilés			18679	9971
Salaires et traitements			393824	195980
Charges sociales			133289	67650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36843	27461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16006	3237
Total des charges d’exploitation (II) 			2248932	1698400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220397	157712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			622	48
Différences positives de change			4278	928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4900	976
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	622
Intérêts et charges assimilées			349	622
Différences négatives de change			6031	11151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6386	12395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1486	-11419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218911	146293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			112131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			112131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		65462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		98861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		13270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23066		43009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474229		1969218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278610		1852665	
BENEFICE OU PERTE	195619		116554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6112		1019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11293		7843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6524		2227
Total Immobilisations corporelles		74306		425589
Total Immobilisations financières		4927		5621
Total Général		97857		433437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176815	323080
Prêts et immobilisations financières			235	
Total Immobilisations financières			235	10313
Total Général			177050	354244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12100			12100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6524	634		7158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24407	36209		60615
AMORTISSEMENTS Total Général	43031	36843		79873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	622	6	622	6
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5820			5820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5820			5820
TOTAL GENERAL	6442	6	622	5826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6	622	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10313	10313		
Clients douteux ou litigieux	5820			
Autres créances clients	79895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	258703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443171	443171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7627	7627		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350917	350917		
Personnel et comptes rattachés	17393	17393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83870	83870		
Impôts sur les bénéfices	3670	3670		
T.V.A.	13672	13672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3759	3759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50715	50715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665339	665339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196961	1196961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63596		12743	
Location, charges locatives et de copropriété	137826		60541	
Personnel extérieur à l’entreprise	26773		19355	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89519		35813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	88670		214294	
Autres comptes	581185		520355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	987569		863099	
Taxe professionnelle	6223		2811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12456		7160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18679		9971	
Montant de la TVA. collectée	146801		84113	
Total TVA. déductible sur biens et services	121485		103518	
Effectif moyen du personnel	12		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		6