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BILAN CTC CAMPING 2017 Siren 750470031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85810		85810	
Immobilisations incorporelles – Autres	345	345		
Immobilisations corporelles	259962	163513	96448	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	346117	163858	182258	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112		112	
Créances – Clients et comptes rattachés	9394		9394	
Créances – Autres	5155		5155	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112458		112458	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1228		1228	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128349		128349	
Total général Actif	474467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76814	
Report à nouveau			-2687	
Résultat de l’exercice			24619	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100947	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23436	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87160		
Autres dettes			162933	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			209660	
Total général Passif			310608	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8082	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29416	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1270			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184502			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	280			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186053			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	549			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93057			
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	3244			
Rémunérations du personnel 	24378			
Charges sociales	2304			
Dotations aux amortissements	33616			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275			
Total des charges d’exploitation	157426			
Résultat d’exploitation	28626			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	885			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3121			
Bénéfice ou perte	24619			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18868			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29416	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316700	
Total Immobilisations (Augmentations)			29416	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel