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BILAN CAFE FORGES 2016 Siren 750428211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1589	1589		
Fonds commercial	25985		25985	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43983	28459	15523	
Autres immobilisations corporelles	72184	37692	34492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143741	67740	76001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11162		11162	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6600		6600	
Autres créances	16083		16083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39900		39900	
Charges constatées d’avance	821		821	
TOTAL (II)	74565		74565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218306	67740	150566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538			
Report à nouveau	12574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31129			
Dettes fiscales et sociales	37379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287487		287487	
Production vendue biens				
Production vendue services	5500		5500	
Chiffres d’affaires nets	292987		292987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16741	
Autres produits			1096	
Total des produits d’exploitation (I)			310823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84478	
Variation de stock (marchandises)			-150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54921	
Impôts, taxes et versements assimilés			1221	
Salaires et traitements			129438	
Charges sociales			24034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			311029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310599			
BENEFICE OU PERTE	224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27574		
Total Immobilisations corporelles		102319		13848
Total Immobilisations financières				
Total Général		129893		13848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				143741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1492	97		1589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49173	16978		66151
AMORTISSEMENTS Total Général	50665	17076		67740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9734			
T. V. A.	5416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200			
Charges constatées d’avance	821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23504	23504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45460	20266	25194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31129	31129		
Personnel et comptes rattachés	17191	17191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18281	18281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1190	1190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9984	9984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12177	12177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136130	110936	25194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6632			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11203			
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54921			
Taxe professionnelle	288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1221			
Montant de la TVA. collectée	35986			
Total TVA. déductible sur biens et services	13462			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6