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BILAN TESALYS 2020 Siren 750475527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2035	2035		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277653	215843	61810	96895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4844	4844		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83688	66174	17513	18811
Autres immobilisations corporelles	1584860	748502	836358	894102
Immobilisations en cours	7629		7629	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600		16600	18100
TOTAL (I)	1977309	1037399	939910	1027908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	952028	5076	946952	829636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1096469		1096469	796041
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1745836	98541	1647296	1024080
Autres créances	326326		326326	333266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9100		9100	9100
Disponibilités	1596313		1596313	2547960
Charges constatées d’avance	57981		57981	62593
TOTAL (II)	5784053	103617	5680436	5602676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7761362	1141016	6620346	6630583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	179722		179722	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4982403		4982403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	83264		83264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2191961		-1209391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822217		-982570	
Subventions d’investissement			1651	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2231211		3055079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			13500	
TOTAL (II)			13500	
Provisions pour risques	190674		143478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190674		143478	
Emprunts obligataires convertibles	700041		700041	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2559722		1628514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98374		98374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545185		797872	
Dettes fiscales et sociales	169972		173443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25166		20282	
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	4198461		3418526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6620346		6630583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	98374			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2035		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272287		10210
Total Immobilisations corporelles		1486162		190015
Total Immobilisations financières		18100		
Total Général		1778584		200225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1676177
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	16600
Total Général			1500	1977309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2035			2035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175392	45295		220688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573249	241428		814676
AMORTISSEMENTS Total Général	750676	286723		1037399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145674
Total Provisions pour risques et charges	143478	88196	41000	190674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3432	5076	3432	5076
Sur comptes clients	104818	49270	55548	98541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108251	54346	58980	103617
TOTAL GENERAL	251729	142542	99980	294291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99347	99980	
                                             - Financières		43196		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600		16600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1745836	1647296	98540	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64589	64589		
T. V. A.	99586	99586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90000	90000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72145	72145		
Charges constatées d’avance	57981	57981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146743	2031603	115140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	700041	250003	450038	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2559722	215172	2164550	180000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97500	32500	65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	545185	545185		
Personnel et comptes rattachés	95361	95361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58337	58337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2348	2348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13927	13927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25166	25166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4198461	1338873	2679588	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel