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BILAN TESALYS 2019 Siren 750475527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2035	2035		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267442	170548	96895	122846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4844	4844		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78325	59513	18811	16575
Autres immobilisations corporelles	1407837	513735	894102	643111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18100		18100	17200
TOTAL (I)	1778584	750676	1027908	799732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833068	3432	829636	269942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	796041		796041	15674
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1128898	104818	1024080	1808631
Autres créances	333266		333266	460780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9100		9100	71600
Disponibilités	2547960		2547960	2935073
Charges constatées d’avance	62593		62593	35165
TOTAL (II)	5710926	108251	5602676	5596864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7489510	858927	6630583	6396597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	179722		162181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4982403		3688194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	83264		83264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1209391		-751810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-982570		-457581	
Subventions d’investissement	1651		5011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3055079		2729258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13500		39500	
TOTAL (II)	13500		39500	
Provisions pour risques	143478		197484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143478		197484	
Emprunts obligataires convertibles	700041		1050087	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628514		600684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98374		594794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797872		984123	
Dettes fiscales et sociales	173443		157403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20282		43263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3418526		3430355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6630583		6396597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146736		2160775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2035		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251712		20575
Total Immobilisations corporelles		1027519		458643
Total Immobilisations financières		17200		1500
Total Général		1298466		480718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1486162
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	18100
Total Général			600	1778584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2035			2035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128865	46527		175392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367833	205416		573249
AMORTISSEMENTS Total Général	498734	251943		750676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102478
Total Provisions pour risques et charges	197484	42687	96693	143478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3432		3432
Sur comptes clients	55548	49270		104818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55548	52703		108251
TOTAL GENERAL	253032	95390	96693	251729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52703	1000	
                                             - Financières		42687	95693	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18100		18100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1128898	1024080	104818	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90773	90773		
T. V. A.	163717	163717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78466	8466	70000	
Charges constatées d’avance	62593	62593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542857	1349939	192918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	700041		700041	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628514	154264	1054250	420000
Emprunts et dettes financières divers	97500		97500	
Fournisseurs et comptes rattachés	797872	797872		
Personnel et comptes rattachés	90385	90385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74497	74497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3085	3085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5476	5476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20282	20282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3418527	1146736	1851791	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1297500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1121718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel