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BILAN TESALYS 2018 Siren 750475527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2035	2035		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246867	124021	122846	146525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4844	4844		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65994	49420	16575	22604
Autres immobilisations corporelles	961525	318414	643111	332070
Immobilisations en cours				50535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17200		17200	9200
TOTAL (I)	1298466	498734	799732	560934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269942		269942	211880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15674		15674	65979
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				133333
Clients et comptes rattachés	1864179	55548	1808631	1480033
Autres créances	460780		460780	313455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71600		71600	71600
Disponibilités	2935073		2935073	1385288
Charges constatées d’avance	35165		35165	36998
TOTAL (II)	5652412	55548	5596864	3698566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6950879	554282	6396597	4259501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162181		125460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3688194		943568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	83264		83264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-751810		-795970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457581		44160	
Subventions d’investissement	5011		8370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2729258		408853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	39500		67000	
TOTAL (II)	39500		67000	
Provisions pour risques	197484		147660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197484		147660	
Emprunts obligataires convertibles	1050087		1750128	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600684		788356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594794		148436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984123		589633	
Dettes fiscales et sociales	157403		203902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16742	
Autres dettes	43263		98840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3430355		3635988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6396597		4259501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	594794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2035		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228274		23438
Total Immobilisations corporelles		655210		422845
Total Immobilisations financières		9200		8000
Total Général		894719		454282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50535		1027519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17200
Total Général		50535		1298466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2035			2035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81749	47116		128865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250000	117834	1	367833
AMORTISSEMENTS Total Général	333785	164950	1	498734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				42000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155484
Total Provisions pour risques et charges	147660	72506	22682	197484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		55548		55548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		55548		55548
TOTAL GENERAL	147660	128054	22682	253032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69548		
                                             - Financières		58506	22682	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17200		17200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1864179	1908631	55548	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2960	2960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144799	144799		
T. V. A.	221862	221862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91159	81159	10000	
Charges constatées d’avance	35165	35165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2377324	2294576	82748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1050087	350046	700041	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600684	171146	429538	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000		140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	984123	984123		
Personnel et comptes rattachés	74844	74844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56549	56549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20368	20368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5643	5643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454794	454794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43263	43263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3430354	2160775	1269579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel