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BILAN X-AERO TRAINING ACADEMY 2018 Siren 750349862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29731	29731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8837	8837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12309	11026	1283	1643
Autres immobilisations corporelles	58843	38973	19870	27881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109719	88567	21153	29524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240213		240213	207725
Autres créances	130016	790	129226	81599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62138		62138	158990
Charges constatées d’avance	39736		39736	43729
TOTAL (II)	472103	790	471312	492043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581822	89357	492465	521568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-697542		-281145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-558051		-416397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1155593		-597542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745799		477081	
Dettes fiscales et sociales	73080		88072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783382		553956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648058		1119110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492465		521568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712384	280133	992516	1013763
Chiffres d’affaires nets	712384	280133	992516	1013763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	2491
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			993723	1016261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1287062	1142559
Impôts, taxes et versements assimilés			2972	-3960
Salaires et traitements			175844	193895
Charges sociales			67670	82378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8371	13533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1541945	1428409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-548222	-412148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions			790	
Intérêts et charges assimilées			9898	3104
Différences négatives de change			8	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9906	3899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9904	-3895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558126	-416043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993875		1016265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551926		1432662	
BENEFICE OU PERTE	-558051		-416397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8837		
Total Immobilisations corporelles		71151		
Total Immobilisations financières				
Total Général		109719		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				109719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29731			29731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8837			8837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41627	8371		49999
AMORTISSEMENTS Total Général	80195	8371		88567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200	1200		
Autres provisions pour dépréciation	790	790		
Total Provisions pour dépréciation	1990	1200	790	
TOTAL GENERAL	1990	1200	790	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11226			
Charges constatées d’avance	39736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409965	409965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745799	745799		
Personnel et comptes rattachés	13595	13595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20446	20446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38778	38778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780000	780000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3382	3382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1602261	1602261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel