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BILAN X-AERO TRAINING ACADEMY 2017 Siren 750349862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29731	29731		4209
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8837	8837		433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12309	10666	1643	993
Autres immobilisations corporelles	58843	30961	27881	31140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109719	80195	29524	36776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208925	1200	207725	118578
Autres créances	82389	790	81599	45108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158990		158990	90987
Charges constatées d’avance	43729		43729	5477
TOTAL (II)	494034	1990	492043	260149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603753	82186	521568	296925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-281145		-385975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416397		104830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-597542		-181145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477081		228767	
Dettes fiscales et sociales	88072		78043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553956		164390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119110		478070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521568		296925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560798	452965	1013763	1409583
Chiffres d’affaires nets	560798	452965	1013763	1409583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2491	9281
Autres produits			7	23
Total des produits d’exploitation (I)			1016261	1418887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1142559	1011562
Impôts, taxes et versements assimilés			-3960	5440
Salaires et traitements			193895	155484
Charges sociales			82378	66778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13533	14401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1428409	1260534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412148	158353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	67
Dotations financières sur amortissements et provisions			790	
Intérêts et charges assimilées			3104	2028
Différences négatives de change			5	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3899	2037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3895	-1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416043	156382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016265		1418954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432662		1314123	
BENEFICE OU PERTE	-416397		104830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8837		
Total Immobilisations corporelles		65959		6282
Total Immobilisations financières				
Total Général		104527		6282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1089	71151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1089	109719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25521	4209		29731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8404	433		8837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33825	8891	1089	41627
AMORTISSEMENTS Total Général	67751	13533	1089	80195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2882		1682	1200
Autres provisions pour dépréciation		790		790
Total Provisions pour dépréciation	2882	790	1682	1990
TOTAL GENERAL	2882	790	1682	1990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1682	
                                             - Financières		790		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	207725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1695			
Groupe et associés	3152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4030			
Charges constatées d’avance	43729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335044	335044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477081	477081		
Personnel et comptes rattachés	19214	19214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40714	40714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28144	28144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531077	531077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22879	22879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119110	1119110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4