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BILAN VAUBAN CLUB 2021 Siren 750341901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1452	3547	4547
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240346	23813	216532	224116
Autres immobilisations corporelles	1099088	253029	846059	947408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	15800
TOTAL (I)	1850234	278295	1571938	1681871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28615		28615	34392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	365		365	
Autres créances	85231		85231	133512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14038		14038	66335
Charges constatées d’avance	724		724	
TOTAL (II)	130275		130275	234240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980509	278295	1702213	1916112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160722		134079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67280		26643	
Subventions d’investissement	36864		47303	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141306		219026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930086		1079864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496317		548839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95403		41035	
Dettes fiscales et sociales	12232		20146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1560907		1697085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702213		1916112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785359		883726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			825961	569507
Chiffres d’affaires nets			825961	569507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134998	116950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23914	11906
Autres produits			1808	1194
Total des produits d’exploitation (I)			986683	699558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3013
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250250	217441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5776	-34392
Autres achats et charges externes			245998	195078
Impôts, taxes et versements assimilés			10394	6290
Salaires et traitements			254931	139644
Charges sociales			63346	39084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158832	74021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51295	1824
Total des charges d’exploitation (II) 			1040824	642008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54141	57549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13799	10557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13799	10557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13799	-10552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67941	46997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10438		4890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10438		14493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9778		28949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9778		34847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	660		-20353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997122		714056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064402		687412	
BENEFICE OU PERTE	-67280		26643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495000		
Total Immobilisations corporelles		1290535		48899
Total Immobilisations financières		15800		
Total Général		1801335		48899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1339434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15800
Total Général				1850234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452	1000		1453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119010	157832		276843
AMORTISSEMENTS Total Général	119463	158832		278296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365	365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8183	8183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400	1400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17489	17489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58158	58158		
Charges constatées d’avance	724	724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102120	86320	15800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	929392	153845	688748	86799
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95403	95403		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3580	3580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4238	4238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3013	3013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496317	496317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26867	26867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560907	785359	688748	86799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel