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BILAN VAUBAN CLUB 2017 Siren 750341901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	2158	1642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288641	189510	99132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101800		101800	
TOTAL (I)	884241	191668	692573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25111		25111	
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	2714		2714	
Autres créances	6829		6829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308		308	
Disponibilités	12991		12991	
Charges constatées d’avance	12332		12332	
TOTAL (II)	60694		60694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944935	191668	753267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47412			
Dettes fiscales et sociales	11979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592029		592029	
Production vendue biens				
Production vendue services	65257		65257	
Chiffres d’affaires nets	657286		657286	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18375	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			675809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169676	
Variation de stock (marchandises)			-10044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280814	
Impôts, taxes et versements assimilés			4829	
Salaires et traitements			84679	
Charges sociales			19444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22278	
Total des charges d’exploitation (II) 			612210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635812			
BENEFICE OU PERTE	40001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22219			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		269477		22965
Total Immobilisations financières		104800		1800
Total Général		864277		24765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292441
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	101800
Total Général			4800	884241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151135	40533		191668
AMORTISSEMENTS Total Général	151135	40533		191668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6270			
Charges constatées d’avance	12332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123674	21874	101800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86024		86024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47412	47412		
Personnel et comptes rattachés	385	385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3858	3858		
Impôts sur les bénéfices	826	826		
T.V.A.	2780	2780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4130	4130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414801	414801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560216	474192	86024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79183			
Personnel extérieur à l’entreprise	70285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36658			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280814			
Taxe professionnelle	1684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4829			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel