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BILAN VAUBAN CLUB 2016 Siren 750341901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	1778	2022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265677	149356	116320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104800		104800	
TOTAL (I)	864277	151135	713142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15067		15067	
Avances et acomptes versés sur commandes	816		816	
Clients et comptes rattachés	8172		8172	
Autres créances	25108		25108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	
Disponibilités	1067		1067	
Charges constatées d’avance	2472		2472	
TOTAL (II)	53008		53008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917285	151135	766150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	424362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27240			
Dettes fiscales et sociales	6983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634815		634815	
Production vendue biens				
Production vendue services	43179		43179	
Chiffres d’affaires nets	677994		677994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			678426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125945	
Variation de stock (marchandises)			14722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320504	
Impôts, taxes et versements assimilés			8781	
Salaires et traitements			84126	
Charges sociales			16910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22665	
Total des charges d’exploitation (II) 			631480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653306			
BENEFICE OU PERTE	27048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22653			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		254545		16207
Total Immobilisations financières		100000		4800
Total Général		844545		21007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275	269477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104800
Total Général			1275	864277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113738	37827	431	151135
AMORTISSEMENTS Total Général	113738	37827	431	151135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23421			
T. V. A.	1542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146			
Charges constatées d’avance	2472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140553	35753	104800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153515	69216	84299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27240	27240		
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3025	3025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3471	3471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424362	424362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612100	527801	84299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70837			
Personnel extérieur à l’entreprise	79304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320504			
Taxe professionnelle	4030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8781			
Montant de la TVA. collectée	125918			
Total TVA. déductible sur biens et services	70385			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6