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BILAN VAR ORTHOPEDIK SERVICES 2018 Siren 750324238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	538	161	377	404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8133	7215	918	1873
Autres immobilisations corporelles	32916	10045	22872	26251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	63987	19821	44166	48527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12700		12700	15205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43224		43224	25218
Autres créances	144401		144401	159181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236478		236478	146299
Charges constatées d’avance	2745		2745	2649
TOTAL (II)	439549		439549	348552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503536	19821	483715	397079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116134		116498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202633		161498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215280		191074	
Dettes fiscales et sociales	35459		43217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17500		751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281083		235581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483715		397079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271744		235581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	969836		969836	898448
Production vendue services	5017		5017	5017
Chiffres d’affaires nets	974853		974853	903465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4811	
Autres produits			32	385
Total des produits d’exploitation (I)			979697	903849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142064	162415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2504	309
Autres achats et charges externes			508858	466449
Impôts, taxes et versements assimilés			5672	6799
Salaires et traitements			177358	146283
Charges sociales			54977	46383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5903	4123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			897337	832826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82359	71024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78390	86126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78390	86126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78266	86126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160625	157150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		6138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3871		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3871		4153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2871		1985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41620		42636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059087		996113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942952		879615	
BENEFICE OU PERTE	116134		116498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2938		
Total Immobilisations corporelles		39507		1542
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		62445		1542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				63987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2535	27		2561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11384	5876		17260
AMORTISSEMENTS Total Général	13918	5903		19821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43224	43224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2596	2596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3440	3440		
T. V. A.	20479	20479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3811	3811		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114075	114075		
Charges constatées d’avance	2745	2745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210370	190370	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12306	2967	9338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215280	215280		
Personnel et comptes rattachés	13884	13884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17230	17230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2497	2497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1848	1848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17500	17500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281083	271744	9338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	295504		255141	
Location, charges locatives et de copropriété	147328		151404	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6426		6833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59600		53071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	508858		466449	
Taxe professionnelle	3436		3385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2236		3414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5672		6799	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	55071		51748	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4