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BILAN VAR ORTHOPEDIK SERVICES 2017 Siren 750324238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	538	135	404	431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8133	6260	1873	2285
Autres immobilisations corporelles	31375	5123	26251	10071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	62445	13918	48527	32787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15205		15205	15514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25218		25218	49072
Autres créances	159181		159181	117721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146299		146299	231651
Charges constatées d’avance	2649		2649	1197
TOTAL (II)	348552		348552	415156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410997	13918	397079	447943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-64870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116498		94501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161498		74630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191074		300941	
Dettes fiscales et sociales	43217		71834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235581		373313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397079		447943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235581		373313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	898448		898448	820972
Production vendue services	5017		5017	6029
Chiffres d’affaires nets	903465		903465	827002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8379
Autres produits			385	224
Total des produits d’exploitation (I)			903849	835605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162415	144167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			309	-5824
Autres achats et charges externes			466449	450090
Impôts, taxes et versements assimilés			6799	5353
Salaires et traitements			146283	149072
Charges sociales			46383	47768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4123	1956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	93
Total des charges d’exploitation (II) 			832826	792674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71024	42931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86126	85495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86126	85495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86126	85495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157150	128426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6138		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1985		184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42636		34110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996113		921284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879615		826784	
BENEFICE OU PERTE	116498		94501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2938		
Total Immobilisations corporelles		20071		23660
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		43009		23660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4224	39507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			4224	62445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2508	27		2535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7715	4097	428	11384
AMORTISSEMENTS Total Général	10223	4123	428	13918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127028			
Charges constatées d’avance	2649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207048	187048	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191074	191074		
Personnel et comptes rattachés	7339	7339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27252	27252		
Impôts sur les bénéfices	3031	3031		
T.V.A.	3844	3844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1751	1751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751	751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235581	235581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255141		250680	
Location, charges locatives et de copropriété	151404		140671	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6833		5702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53071		53038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466449		450090	
Taxe professionnelle	3385		3493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3414		1860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6799		5353	
Montant de la TVA. collectée	51748		46494	
Total TVA. déductible sur biens et services	74214		58580	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4