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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ST TROPEZ 2020 Siren 750304065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61804	33131	28672	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234607	11493	223114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571688	197810	373878	
Autres immobilisations corporelles	811173	627955	183218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
TOTAL (I)	1690773	870390	820383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118393		118393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13245		13245	
Autres créances	187750		187750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1418697		1418697	
Charges constatées d’avance	8884		8884	
TOTAL (II)	1746971		1746971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437745	870390	2567355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	171487			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-444955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-778049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3107197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9847			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146861			
Dettes fiscales et sociales	58707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22791			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3345405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3345405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125		125	
Production vendue biens				
Production vendue services	980400		980400	
Chiffres d’affaires nets	980525		980525	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7205	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25348	
Autres produits			361	
Total des produits d’exploitation (I)			1013441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22959	
Autres achats et charges externes			721595	
Impôts, taxes et versements assimilés			15126	
Salaires et traitements			328457	
Charges sociales			98587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74113	
Total des charges d’exploitation (II) 			1556297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558718			
BENEFICE OU PERTE	-544581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61206			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56854	3187	1762
Total Immobilisations corporelles		948726	4000	671930
Total Immobilisations financières		11300		36500
Total Général		1016880	7187	710192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61804
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3187		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7187		1617469
Prêts et immobilisations financières			36300	
Total Immobilisations financières			36300	11500
Total Général		7187	36300	1690773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31854	1277		33131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733208	104050		837258
AMORTISSEMENTS Total Général	765062	105327		870390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13245	13245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2914	2914		
Impôts sur les bénéfices	27856	27856		
T. V. A.	156758	156758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221	221		
Charges constatées d’avance	8884	8884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221380	209880	11500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146861	146861		
Personnel et comptes rattachés	8503	8503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42918	42918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2207	2207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5079	5079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22791	22791		
Groupe et associés	3107197	3107197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9847	9847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345405	3345405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67693			
Location, charges locatives et de copropriété	317925			
Personnel extérieur à l’entreprise	101353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	698			
Autres comptes	179951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721595			
Taxe professionnelle	10211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4915			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15126			
Montant de la TVA. collectée	134460			
Total TVA. déductible sur biens et services	126758			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8