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BILAN SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE GESTION DE L'EAU DES BASSINS DIVE BOULEURE ET CLAIN AMONT SCAG DIVE-BOULEURE CLAIN AMONT 2022 Siren 750381766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50801	10351	40450	40450
Immobilisations financières	8085		8085	7957
Total Actif Immobilisé	58886	10351	48535	48407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4905		4905	945
Créances – Autres	2427		2427	2360
Valeurs mobilières de placement				800
Disponibilités	42289		42289	55088
Caisse				
Charges constatées d’avance	1355		1355	1306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50977		50977	60499
Total général Actif	109863			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			50502	50502
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5238	-4544
Résultat de l’exercice			-3049	-694
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42215	45264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32489	34982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18260	18710
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6548	9950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57296	63642
Total général Passif			99512	108906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29783	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23316		22564	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23317		22564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25415		22492	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	429		799	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	25845		23479	
Résultat d’exploitation	-2528		-915	
Produits financiers	126		132	
Produits exceptionnels			782	
Charges financières	648		693	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3049		-694	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4663			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4975			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			128	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58758	
Total Immobilisations (Augmentations)			128	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4975	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel