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BILAN SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE 2021 Siren 750377350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12816887	7520686	5296201	5214102
Fonds commercial	5000	5000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15334	3647	11687	4996
Autres immobilisations corporelles	498157	184940	313216	348249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000002	3000002		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144907		144907	11165
TOTAL (I)	16480287	10714275	5766012	5578511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	645965	90094	555871	71912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	274171		274171	22826
Clients et comptes rattachés	5354042	17982	5336060	2711958
Autres créances	1525103		1525103	831437
Capital souscrit et appelé, non versé	8900000		8900000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134		134	155
Charges constatées d’avance	22375		22375	56126
TOTAL (II)	16721791	108076	16613715	3694414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33202077	10822351	22379726	9272925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8083000		5060300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7		-19	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4629553		-5877289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3453439		-817007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12864516		4442558	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3994733		3974846	
Dettes fiscales et sociales	1754899		1610541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5422			
Produits constatés d’avance (2)	76717		61285	
TOTAL (IV)	18696287		10089932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22379726		9272925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8785195		8785195	5173610
Chiffres d’affaires nets	8785195		8785195	5173610
				
Production stockée				
Production immobilisée			834768	864714
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263278	30436
Autres produits			187	549
Total des produits d’exploitation (I)			9883428	6069309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3138538	2074912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-408636	-140426
Autres achats et charges externes			4308306	3437738
Impôts, taxes et versements assimilés			154977	184947
Salaires et traitements			3305220	2998702
Charges sociales			1429029	1366693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1569478	1461097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108076	167931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			33	19
Total des charges d’exploitation (II) 			13630020	11551614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3746592	-5482305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276644	413959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276644	413959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276644	-413959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4023236	-5896264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188308		22642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45955		244402	
Total des produits exceptionnels (VII)	234263		267044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589626		3667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250955		244402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840580		248069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-606317		18975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10117691		6336353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14747244		12213642	
BENEFICE OU PERTE	-4629553		-5877289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12101894		2173298
Total Immobilisations corporelles		480138		33352
Total Immobilisations financières		3011167		133742
Total Général		15593200		2340393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1453306	12821887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3144909
Total Général			1453306	16480287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6841839	1553739	869892	7525686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126893	61694		188587
AMORTISSEMENTS Total Général	6968732	1615433	869892	7714273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		230000		230000
sur immobilisations – incorporelles	45954	1	45955	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165417	90094	165417	90094
Sur comptes clients	2514	17982	2514	17982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3213887	108076	213886	3108078
TOTAL GENERAL	3213887	338076	213886	3338078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133076	167931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205000	45955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144907	144907		
Clients douteux ou litigieux	21578	21578		
Autres créances clients	5332605	5332605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1575	1575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67937	67937		
T. V. A.	928688	928688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12204	12204		
Divers				
Groupe et associés	8900000	8900000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514558	514558		
Charges constatées d’avance	22375	22375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15946427	15946427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3990288	3990288		
Personnel et comptes rattachés	462320	462320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388030	388030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	858628	858628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45921	45921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12863688	12863688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10695	10695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76717	76717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18696287	18696287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel