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BILAN SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE 2020 Siren 750377350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12096894	6882793	5214102	4140175
Fonds commercial	5000	5000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6740	1744	4996	3804
Autres immobilisations corporelles	473398	125149	348249	162023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000002	3000002		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11165		11165	11371
TOTAL (I)	15593200	10014688	5578511	4317373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237329	165417	71912	96903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22826		22826	3459
Clients et comptes rattachés	2714472	2514	2711958	1741823
Autres créances	831437		831437	639255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155		155	157
Charges constatées d’avance	56126		56126	95673
TOTAL (II)	3862345	167931	3694414	2577270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19455545	10182620	9272925	6894643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5060300		15043000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19		-16290332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5877289		-4692387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-817007		-5939719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4442558		8529158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3974846		3162677	
Dettes fiscales et sociales	1610541		1046888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	61285		95639	
TOTAL (IV)	10089932		12834362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9272925		6894643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5173610		5173610	5970462
Chiffres d’affaires nets	5173610		5173610	5970462
				
Production stockée				
Production immobilisée			864714	945223
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30436	27905
Autres produits			549	97
Total des produits d’exploitation (I)			6069309	6943687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2074912	1467089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140426	-96903
Autres achats et charges externes			3437738	4073782
Impôts, taxes et versements assimilés			184947	57466
Salaires et traitements			2998702	2687605
Charges sociales			1366693	1171504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1461097	1059743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	20
Total des charges d’exploitation (II) 			11551614	10420305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5482305	-3476618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1167685
Intérêts et charges assimilées			413959	75045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413959	1242730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413959	-1242730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5896264	-4719348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22642		48179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	244402		297251	
Total des produits exceptionnels (VII)	267044		345431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3667		40994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244402		297251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248069		338245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18975		7185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6336353		7289118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12213642		11981505	
BENEFICE OU PERTE	-5877289		-4692387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9776729		2488051
Total Immobilisations corporelles		252140		227999
Total Immobilisations financières		3011373		
Total Général		13040241		2716049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162885	12101894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206	3011167
Total Général			163091	15593200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5346198	1656582	160941	6841839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86312	48917	8336	126893
AMORTISSEMENTS Total Général	5432509	1705500	169277	6968732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	290356		244402	45954
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		165417		165417
Sur comptes clients		2514		2514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3290358	167931	244402	3213887
TOTAL GENERAL	3290358	167931	244402	3213887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			167931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11165	11165		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2714472	2714472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3999	3999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36559	36559		
Impôts sur les bénéfices	120259	120259		
T. V. A.	637103	637103		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33376	33376		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22967	22967		
Charges constatées d’avance	56126	56126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636026	3636026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3974846	3974846		
Personnel et comptes rattachés	554690	554690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418440	418440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590047	590047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47364	47364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4442558	4442558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61285	61285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10089932	10089932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel