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BILAN SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE 2018 Siren 750377350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7083102	4600301	2482800	1926652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270299	129469	140830	155315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000002	1832317	1167685	3000002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11371		11371	11371
TOTAL (I)	10364774	6562087	3802686	5093340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				665
Clients et comptes rattachés	2116677		2116677	2315789
Autres créances	671849		671849	2637871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4188		4188	16785
Charges constatées d’avance	90541		90541	52268
TOTAL (II)	2883255		2883255	5023377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13248028	6562087	6685941	10116717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15043000		15043000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9256203		-6757142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7034129		-2499061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1247332		5786797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3351050		882610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3662670		2507378	
Dettes fiscales et sociales	748307		633536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25200		165153	
Produits constatés d’avance (2)	146045		141243	
TOTAL (IV)	7933273		4329920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6685941		10116717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5818370		5818370	5219373
Chiffres d’affaires nets	5818370		5818370	5219373
				
Production stockée				
Production immobilisée			447565	424379
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18924	6875
Autres produits			66	285
Total des produits d’exploitation (I)			6284925	5650912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2326363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4988118	5396574
Impôts, taxes et versements assimilés			71053	58274
Salaires et traitements			2366858	1336941
Charges sociales			858885	554324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880557	801324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	8
Total des charges d’exploitation (II) 			11492181	8147445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5207256	-2496533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	3
Dotations financières sur amortissements et provisions			1832317	
Intérêts et charges assimilées			23419	46345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1855736	46345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1855457	-46342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7062712	-2542875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	376058		376179	
Total des produits exceptionnels (VII)	386386		376179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29905		8508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376058		376179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405963		384687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19577		-8508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48161		-52322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6671590		6027094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13705718		8526156	
BENEFICE OU PERTE	-7034129		-2499061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5711500		1371602
Total Immobilisations corporelles		234700		35599
Total Immobilisations financières		3011373		
Total Général		8957572		1407201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7083102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3011373
Total Général				10364774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2821181	1191512		4012694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79385	50084		129469
AMORTISSEMENTS Total Général	2900567	1241597		4142163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	963666		376058	587608
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1832317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	963666	1832317	376058	2419924
TOTAL GENERAL	963666	1832317	376058	2419924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1832317		
                                            - Exceptionnelles			376058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11371	11371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2116677	2116677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1170	1170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174761	174761		
T. V. A.	493460	493460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458	2458		
Charges constatées d’avance	90541	90541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890437	2890437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3662670	3662670		
Personnel et comptes rattachés	166003	166003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203904	203904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346815	346815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31586	31586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3351050	3351050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25200	25200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146045	146045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7933273	7933273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel