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BILAN PROMAN 104 2017 Siren 750305153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54213	12288	41924	35812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804		10804	10793
TOTAL (I)	65017	12288	52729	46605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995392	8620	986772	1792906
Autres créances	1025854		1025854	1630118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475654		475654	363264
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2496900	8620	2488280	3786288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561918	20908	2541010	3832893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		897120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172909		189519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672909		1196639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119781		222792	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508		2274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341779		455788	
Dettes fiscales et sociales	975880		1535187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430149		409399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1868100		2636254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541010		3832893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4131736		4131736	5637864
Chiffres d’affaires nets	4131736		4131736	5637864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4966	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13858	23497
Autres produits			14275	16294
Total des produits d’exploitation (I)			4164836	5678622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352941	505800
Impôts, taxes et versements assimilés			178545	170249
Salaires et traitements			2821323	3784633
Charges sociales			512697	832534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5583	4372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123182	175968
Total des charges d’exploitation (II) 			3994273	5479643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170563	198979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5219	6333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5219	6333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	8314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	8314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4828	-1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175392	196998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2522		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2522		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5004		7480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5004		7480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2482		-7479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4172578		5684956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3999669		5495437	
BENEFICE OU PERTE	172909		189519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123156			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42518		
Total Immobilisations financières		10793		
Total Général		53311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10804
Total Général				65017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6706	5582		12288
AMORTISSEMENTS Total Général	6706	5582		12288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8620			8620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8620			8620
TOTAL GENERAL	8620			8620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804	10804		
Clients douteux ou litigieux	10333			
Autres créances clients	985058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223509			
Groupe et associés	317580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342297			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032051	1609543	422508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119781	119781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341779	341779		
Personnel et comptes rattachés	381751	381751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301936	301936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219067	219067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73125	73125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430149	430149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867591	1867591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel