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BILAN NORMANDY COUNTRY CLUB 2018 Siren 750305583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21053	9934	11119	12930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74610	71622	2989	-388
Autres immobilisations corporelles	132818	126224	6594	16149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
TOTAL (I)	318829	207780	111050	118706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	16797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1124831		1124831	1067412
Autres créances	118401		118401	98861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494		1494	4834
Charges constatées d’avance	203		203	297
TOTAL (II)	1246429		1246429	1188200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565258	207780	1357478	1306906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1382765		-1215203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244180		-167561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1616945		-1372765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18571		58167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2343001		2130001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12509		9960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262011		156381	
Dettes fiscales et sociales	312485		320738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25847		4424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2974423		2679671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357478		1306906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2961915		2669711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18571		58167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713843		713843	1066558
Chiffres d’affaires nets	713843		713843	1066558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2589	4372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782	22053
Autres produits			1309	481
Total des produits d’exploitation (I)			718522	1093464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127	244
Variation de stock (marchandises)			9071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99284	212849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6226	-3577
Autres achats et charges externes			372933	427524
Impôts, taxes et versements assimilés			20312	25080
Salaires et traitements			285521	475424
Charges sociales			83487	115272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11849	18498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1743	2123
Total des charges d’exploitation (II) 			890553	1273439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172031	-179975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172031	-179975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13046		26617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10839			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23884		26617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89042		6219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6992		7984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96034		14203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72149		12414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742407		1120081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986587		1287642	
BENEFICE OU PERTE	-244180		-167561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1473		2087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		236325		2995
Total Immobilisations financières		15		333
Total Général		326340		3329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10839	228481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général			10839	318829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199777	11849	3847	207780
AMORTISSEMENTS Total Général	199777	11849	3847	207780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	782		782	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	782		782	
TOTAL GENERAL	782		782	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1124831	1124831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15516	15516		
T. V. A.	90627	90627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	973	973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11285	11285		
Charges constatées d’avance	203	203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243768	1243435	333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18571	18571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262011	262011		
Personnel et comptes rattachés	18993	18993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83776	83776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183388	183388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26328	26328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2343001	2343001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25847	25847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2961915	2961915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49676		76752	
Location, charges locatives et de copropriété	122669		71047	
Personnel extérieur à l’entreprise	11433		26395	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19160		20279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169994		233052	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372933		427524	
Taxe professionnelle	10006		10987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10305		14093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20312		25080	
Montant de la TVA. collectée	72401		110226	
Total TVA. déductible sur biens et services	95591		77879	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18