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BILAN NORMANDY COUNTRY CLUB 2017 Siren 750305583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18961	6031	12930	16722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73707	74095	-388	3569
Autres immobilisations corporelles	143656	127507	16149	22911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326340	207634	118706	133217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16797		16797	13221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068194	782	1067412	957630
Autres créances	98861		98861	109721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4834		4834	2344
Charges constatées d’avance	297		297	1588
TOTAL (II)	1188983	782	1188200	1084503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515322	208416	1306906	1217720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1215203		-1068894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167561		-146310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1372765		-1205203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58167		11735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2130001		1647642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9960		35559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156381		356680	
Dettes fiscales et sociales	320738		371307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679671		2422923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306906		1217720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2669711		2387365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58167		11735	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1066558		1066558	1377921
Chiffres d’affaires nets	1066558		1066558	1377921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4372	6271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22053	74507
Autres produits			481	176
Total des produits d’exploitation (I)			1093464	1458875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212849	258098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3577	-13221
Autres achats et charges externes			427524	564005
Impôts, taxes et versements assimilés			25080	30304
Salaires et traitements			475424	554007
Charges sociales			115272	157044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18498	25439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2123	1967
Total des charges d’exploitation (II) 			1273439	1577644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179975	-118769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179975	-119322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26617		99915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26617		99915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6219		121802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7984		5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14203		126902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12414		-26987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120081		1558790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287642		1705100	
BENEFICE OU PERTE	-167561		-146310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22053		74507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2087		1621	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		232338		3987
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		322353		3987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				326340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189136	18498		207634
AMORTISSEMENTS Total Général	189136	18498		207634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	782			782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	782			782
TOTAL GENERAL	782			782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	837		837	
Autres créances clients	1067357	1067357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32481	32481		
T. V. A.	66740	66740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-360	-360		
Charges constatées d’avance	297	297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167351	1166514	837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58167	58167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156381	156381		
Personnel et comptes rattachés	45828	45828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71342	71342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172833	172833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30735	30735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2130001	2130001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4424	4424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669711	2669711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76752		107084	
Location, charges locatives et de copropriété	71047		113509	
Personnel extérieur à l’entreprise	26395		449	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20279		45521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233052		297442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427524		564005	
Taxe professionnelle	10987		12811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14093		17493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25080		30304	
Montant de la TVA. collectée	110226		134564	
Total TVA. déductible sur biens et services	77879		161518	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11