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BILAN GROUPE DELCROIX 2018 Siren 750356214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175992	98644	77348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1077583	215517	862066	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273408		273408	
Constructions	569346	384514	184832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107	107		
Autres immobilisations corporelles	193440	176432	17008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2234019	532439	1701580	
Créances rattachées à des participations	36793	36793		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	
TOTAL (I)	4561636	1444445	3117192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6890		6890	
Autres créances	828238	643918	184320	
Capital souscrit et appelé, non versé	341837		341837	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471450		471450	
Charges constatées d’avance	6710		6710	
TOTAL (II)	1655125	643918	1011207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6216761	2088363	4128398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1758850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	369441			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79587			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1406			
TOTAL (I)	3055072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	430944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157848			
Dettes fiscales et sociales	157232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4128398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582		582	
Production vendue biens				
Production vendue services	1352871		1352871	
Chiffres d’affaires nets	1353453		1353453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10185	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			1363781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526472	
Impôts, taxes et versements assimilés			85322	
Salaires et traitements			348267	
Charges sociales			112784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107758	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3608	
Total des charges d’exploitation (II) 			1281182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301286			
BENEFICE OU PERTE	64373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1251046		2529
Total Immobilisations corporelles		1020758		15543
Total Immobilisations financières		2271712		499
Total Général		4543516		18571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1253575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1036300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	2271761
Total Général			450	4561636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60286	38359		98644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502439	58613		561050
AMORTISSEMENTS Total Général	562725	96971		659696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1406
Total Provisions réglementées	3072		1665	1406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	107758	107758		215517
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				569232
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	643918			643918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320909	107758		1428667
TOTAL GENERAL	1323980	107758	1665	1430073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107758		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36793		36793	
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828238	208784	619454	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1643	1643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1928	1928		
Impôts sur les bénéfices	298097	298097		
T. V. A.	32174	32174		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7799	7799		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	6710	6710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214527	557331	657196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327301	135014	192287	
Emprunts et dettes financières divers	430944	430944		
Fournisseurs et comptes rattachés	157848	157848		
Personnel et comptes rattachés	72312	72312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46967	46967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33542	33542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073326	881039	192287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64143			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	13908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	467324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526472			
Taxe professionnelle	30460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85322			
Montant de la TVA. collectée	266378			
Total TVA. déductible sur biens et services	70701			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5